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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 033.00 | 19 831.00 | 8 202.00 | 28 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 016.00 | 499 233.00 | 368 783.00 | 868 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 357.00 | 519 309.00 | 391 049.00 | 910 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CF Disponibilités | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 212.00 | 519 309.00 | 601 904.00 | 1 121 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 346.00 | 295 073.00 | | 346 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 902.00 | 51 273.00 | | -101 902.00 |
DL TOTAL (I) | 252 828.00 | 354 730.00 | | 252 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 676.00 | 30 802.00 | | 116 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 38 696.00 | | 5 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 357.00 | 144 496.00 | | 186 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | 41 105.00 | | 16 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 664.00 | 39 333.00 | | 19 664.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 1 801.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 075.00 | 296 234.00 | | 349 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 904.00 | 650 965.00 | | 601 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 613.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 4 000.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 4 000.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 4 000.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 520.00 | 13 520.00 | | -13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 698.00 | 617 616.00 | | 250 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 600.00 | 566 343.00 | | 352 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 902.00 | 51 273.00 | | -101 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 985.00 | | 43 040.00 | 883 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 16 667.00 | 910 357.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 946.00 | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 11 721.00 | 896 048.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 730.00 | | 43 040.00 | 864 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 362.00 | 71 613.00 | 16 667.00 | 464 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | 4 946.00 | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 171.00 | 71 613.00 | 11 721.00 | 459 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 676.00 | 14 281.00 | 102 395.00 | 116 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VP Divers | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 724.00 | 62 660.00 | 14 064.00 | 76 724.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 718.00 | 60 323.00 | 102 395.00 | 162 718.00 |