| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 816.00 | 3 231.00 | 68 585.00 | 71 816.00 |
AP Constructions | 208 449.00 | 177 410.00 | 31 039.00 | 208 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 073.00 | 40 345.00 | 12 729.00 | 53 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 612.00 | 288 626.00 | 156 986.00 | 445 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 392.00 | 509 612.00 | 275 781.00 | 785 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 321 848.00 | | 321 848.00 | 321 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 625.00 | | 401 625.00 | 401 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 017.00 | 509 612.00 | 677 405.00 | 1 187 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 166 674.00 | | 154 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 445.00 | 19 632.00 | | 93 445.00 |
DL TOTAL (I) | 256 136.00 | 194 691.00 | | 256 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 476.00 | 109 685.00 | | 238 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 495.00 | | 23 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 690.00 | 109 875.00 | | 159 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 269.00 | 243 055.00 | | 421 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 405.00 | 437 746.00 | | 677 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 513.00 | 188 893.00 | | 346 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 399.00 | | 1 051 399.00 | 1 051 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 399.00 | | 1 051 399.00 | 1 051 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 985.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 985.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 90.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | 5 010.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 5 100.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -4 114.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 626.00 | 1 136 010.00 | | 1 183 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 181.00 | 1 116 378.00 | | 1 090 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 445.00 | 19 632.00 | | 93 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 628.00 | | 85 491.00 | 749 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 727.00 | 785 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 727.00 | 707 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 370.00 | | 85 491.00 | 671 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 990.00 | 60 238.00 | 45 616.00 | 494 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 464.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 223.00 | 59 774.00 | 45 616.00 | 492 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 013.00 | 163 257.00 | 74 756.00 | 238 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 269.00 | 346 513.00 | 74 756.00 | 421 269.00 |