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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 118.00 | 1 838 621.00 | 998 497.00 | 2 837 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 999.00 | 56 340.00 | 18 658.00 | 74 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 942.00 | 1 962 786.00 | 1 017 156.00 | 2 979 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 379.00 | | 405 379.00 | 405 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 515.00 | | 1 560 515.00 | 1 560 515.00 |
BZ Autres créances | 875 113.00 | | 875 113.00 | 875 113.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 254.00 | | 2 859 254.00 | 2 859 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 196.00 | 1 962 786.00 | 3 876 410.00 | 5 839 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 279 744.00 | 279 744.00 | | 279 744.00 |
DH Report à nouveau | 281 452.00 | 142 963.00 | | 281 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 564.00 | 138 489.00 | | 87 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 761.00 | 1 881 196.00 | | 1 968 761.00 |
DP Provisions pour risques | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | 669.00 | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 453.00 | 612 957.00 | | 1 256 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 197.00 | 591 030.00 | | 544 197.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 57 523.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 171.00 | 1 262 180.00 | | 1 826 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 410.00 | 3 143 377.00 | | 3 876 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 171.00 | 1 262 181.00 | | 1 826 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 532 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 532 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 696.00 | |
GE Autres charges | | | 118 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 640.00 | | 11 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 508.00 | 640.00 | | 92 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 626.00 | -640.00 | | -84 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 325.00 | 13 588.00 | | 23 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 491.00 | 67 445.00 | | 73 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 298.00 | 4 964 438.00 | | 5 687 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 734.00 | 4 825 948.00 | | 5 599 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 564.00 | 138 490.00 | | 87 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 067.00 | | 45 876.00 | 2 934 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 067.00 | | 45 876.00 | 2 871 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 091.00 | 56 696.00 | | 1 906 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 091.00 | 56 696.00 | | 1 843 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 453.00 | 1 256 453.00 | | 1 256 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 538.00 | 230 538.00 | | 230 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 516.00 | 1 560 516.00 | | 1 560 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -77.00 | -77.00 | | -77.00 |
VB T. V. A. | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
VC Groupe et associés | 747 029.00 | 747 029.00 | | 747 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 807.00 | 2 449 807.00 | | 2 449 807.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |