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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 124.00 | 170 121.00 | 45 004.00 | 215 124.00 |
AP Constructions | 427 901.00 | 280 362.00 | 147 539.00 | 427 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 822.00 | 2 517 233.00 | 558 590.00 | 3 075 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 029.00 | 301 744.00 | 51 285.00 | 353 029.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 181.00 | 3 269 460.00 | 809 722.00 | 4 079 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 276.00 | | 1 025 276.00 | 1 025 276.00 |
BP En cours de production de services | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 947.00 | | 950 947.00 | 950 947.00 |
BZ Autres créances | 1 321 491.00 | | 1 321 491.00 | 1 321 491.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 273.00 | | 3 491 273.00 | 3 491 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 454.00 | 3 269 460.00 | 4 300 995.00 | 7 570 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 035.00 | | | 2 039 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 254.00 | | | 435 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DK Provisions réglementées | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 599.00 | | | 3 262 599.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 777.00 | | | 179 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 244.00 | | | 295 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 045.00 | | | 531 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 619.00 | | | 858 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 995.00 | | | 4 300 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 619.00 | | | 858 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FD Production vendue biens | 299 467.00 | | 299 467.00 | 299 467.00 |
FG Production vendue services | 4 013 655.00 | | 4 013 655.00 | 4 013 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 952.00 | | 4 314 952.00 | 4 314 952.00 |
FM Production stockée | | | 13 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 143 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 978.00 | | | 4 403 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 724.00 | | | 3 968 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 254.00 | | | 435 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 651.00 | | 85 031.00 | 3 998 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 4 079 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 846.00 | | 78 031.00 | 3 993 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 7 000.00 | 4 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 894.00 | 875.00 | 39 033.00 | 85 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 127.00 | 17 061.00 | 16 410.00 | 179 127.00 |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 064.00 | 17 936.00 | 55 487.00 | 265 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 061.00 | 16 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 39 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 244.00 | 295 244.00 | | 295 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 950 947.00 | 950 947.00 | | 950 947.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 674.00 | 2 281 369.00 | 305.00 | 2 281 674.00 |
VW T.V.A. | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 619.00 | 858 619.00 | | 858 619.00 |