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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AP Constructions | 132 694.00 | 111 917.00 | 20 777.00 | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 170.00 | 35 378.00 | 792.00 | 36 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 703.00 | 149 134.00 | 21 569.00 | 170 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 321.00 | 149 134.00 | 114 187.00 | 263 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 047.00 | 6 087.00 | | 143 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 6 087.00 | | 141 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
ST Autres comptes | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811.00 | | | 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 926.00 | | | 53 926.00 |