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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 302 501.00 | 282 514.00 | 19 987.00 | 302 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 414.00 | 99 577.00 | 63 837.00 | 163 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 804.00 | 138 621.00 | 219 182.00 | 357 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 208.00 | 521 334.00 | 325 873.00 | 847 208.00 |
BT Marchandises | 871 649.00 | | 871 649.00 | 871 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 616.00 | 723.00 | 781 892.00 | 782 616.00 |
BZ Autres créances | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
CF Disponibilités | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 802.00 | 723.00 | 1 958 078.00 | 1 958 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 011.00 | 522 058.00 | 2 283 952.00 | 2 806 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 272 687.00 | | | 272 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 587.00 | | | 329 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 970.00 | | | 1 133 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 188.00 | | | 423 188.00 |
EA Autres dettes | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 265.00 | | | 2 011 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 952.00 | | | 2 283 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 721.00 | | | 1 783 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 969.00 | | 3 981 969.00 | 3 981 969.00 |
FG Production vendue services | 1 325 343.00 | | 1 325 343.00 | 1 325 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 312.00 | | 5 307 312.00 | 5 307 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 634.00 | | | 5 361 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 450.00 | | | 5 332 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 080.00 | | 37 128.00 | 810 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 592.00 | | 37 128.00 | 786 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 614.00 | 53 720.00 | | 467 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 993.00 | 53 720.00 | | 466 993.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 627.00 | 842.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 627.00 | 842.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 627.00 | 842.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 970.00 | 1 133 970.00 | | 1 133 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 857.00 | 225 857.00 | | 225 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
UX Autres créances clients | 781 747.00 | 781 747.00 | | 781 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VC Groupe et associés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 488.00 | 99 244.00 | 222 243.00 | 326 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 899.00 | 953 899.00 | | 953 899.00 |
VW T.V.A. | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 965.00 | 1 783 721.00 | 222 243.00 | 2 010 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
ST Autres comptes | 389 480.00 | | | 389 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
YT Sous‐traitance | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 362.00 | | | 921 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 678.00 | | | 637 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 475.00 | | | 753 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |