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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 2 062.00 | 6 488.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | 9 668.00 | 11 219.00 | 20 887.00 |
AN Terrains | 215 899.00 | 14 455.00 | 201 444.00 | 215 899.00 |
AP Constructions | 2 918 696.00 | 2 800 608.00 | 118 088.00 | 2 918 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 301.00 | 435 716.00 | 7 584.00 | 443 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 638.00 | 168 724.00 | 138 914.00 | 307 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 746.00 | 3 436 585.00 | 664 161.00 | 4 100 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
BT Marchandises | 412 861.00 | | 412 861.00 | 412 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 352.00 | 84 909.00 | 421 443.00 | 506 352.00 |
BZ Autres créances | 2 065 784.00 | | 2 065 784.00 | 2 065 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 275.00 | 2 139.00 | 136.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 782.00 | 87 048.00 | 3 091 734.00 | 3 178 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 528.00 | 3 523 633.00 | 3 755 895.00 | 7 279 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921 762.00 | | | 1 921 762.00 |
CU Autres participations | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DG Autres réserves | 632 647.00 | 888 303.00 | | 632 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 223.00 | 144 344.00 | | 121 223.00 |
DK Provisions réglementées | 68 337.00 | 92 045.00 | | 68 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 467.00 | 1 673 952.00 | | 1 371 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 887.00 | 950 584.00 | | 1 364 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 141.00 | 848 753.00 | | 860 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 771.00 | 81 712.00 | | 84 771.00 |
EA Autres dettes | 46 629.00 | 69 220.00 | | 46 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 428.00 | 1 950 268.00 | | 2 384 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 895.00 | 3 624 220.00 | | 3 755 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 772.00 | 1 125 992.00 | | 2 197 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 460.00 | 114 170.00 | | 334 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 327.00 | | 135 931.00 | 3 965 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 4 100 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 3 885 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 949.00 | | 13 937.00 | 167 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 053.00 | | 121 994.00 | 3 764 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 424.00 | 58 323.00 | 513.00 | 3 373 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 4 602.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 296.00 | 53 721.00 | 513.00 | 3 366 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 141.00 | 860 141.00 | | 860 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 833.00 | 404 833.00 | | 404 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
VB T. V. A. | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 762.00 | | 1 921 762.00 | 1 921 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 109.00 | 341 109.00 | | 341 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 778.00 | 837 122.00 | 141 369.00 | 1 023 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VP Divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 550.00 | 663 788.00 | 1 921 762.00 | 2 585 550.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 428.00 | 2 197 772.00 | 141 369.00 | 2 384 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 948.00 | 42 727.00 | | 41 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 490.00 | 34 343.00 | | 38 490.00 |
ST Autres comptes | 519 768.00 | 518 052.00 | | 519 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 828.00 | 81 896.00 | | 88 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 089.00 | 226 767.00 | | 182 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 639.00 | 1 732.00 | | 2 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 470.00 | 7 946.00 | | 5 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 393.00 | 12 321.00 | | 13 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 341.00 | 55 048.00 | | 55 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 416.00 | 357 731.00 | | 375 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 224.00 | 366 599.00 | | 380 224.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 196.00 | 793 968.00 | | 835 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |