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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 44 514.00 | 2 286.00 | 42 228.00 | 44 514.00 |
AP Constructions | 149 329.00 | 82 203.00 | 67 126.00 | 149 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 905.00 | 1 532 223.00 | 370 683.00 | 1 902 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 741.00 | 407 867.00 | 135 873.00 | 543 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 188.00 | 2 025 210.00 | 634 978.00 | 2 660 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 470.00 | 5 154.00 | 284 317.00 | 289 470.00 |
BZ Autres créances | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 579.00 | 2 753.00 | 18 826.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 574 662.00 | | 574 662.00 | 574 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 684.00 | 7 907.00 | 1 022 777.00 | 1 030 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 871.00 | 2 033 116.00 | 1 657 755.00 | 3 690 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 12 200.00 | | 14 340.00 |
DG Autres réserves | 910 748.00 | 880 094.00 | | 910 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 42 794.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 321.00 | 1 109 538.00 | | 1 108 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 210.00 | 436 903.00 | | 248 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 48 573.00 | | 9 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | 36 558.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 82 410.00 | | 85 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 376.00 | 239 030.00 | | 194 376.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 2 650.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 433.00 | 846 123.00 | | 549 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 755.00 | 1 960 549.00 | | 1 657 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 144.00 | 603 540.00 | | 399 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 184.00 | | 87 003.00 | 2 605 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 660 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 640 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 686.00 | | 86 803.00 | 2 585 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | 200.00 | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 800.00 | 229 410.00 | 32 000.00 | 1 827 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 170.00 | 229 410.00 | 32 000.00 | 1 827 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
6T Sur comptes clients | 16 676.00 | | 11 522.00 | 16 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 676.00 | 2 753.00 | 11 522.00 | 16 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 564.00 | 2 753.00 | 16 410.00 | 21 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 750.00 | 276 750.00 | | 276 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 973.00 | 95 683.00 | 150 289.00 | 245 973.00 |
VI Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 515.00 | | | 187 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |
VW T.V.A. | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 333.00 | 390 044.00 | 150 289.00 | 540 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | 8 347.00 | | 10 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 666.00 | 60 457.00 | | 81 666.00 |
ST Autres comptes | 270 666.00 | 259 125.00 | | 270 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 850.00 | 13 400.00 | | 11 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 963.00 | 213 041.00 | | 328 963.00 |
YT Sous‐traitance | 16 454.00 | 24 491.00 | | 16 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 768.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 023.00 | 8 347.00 | | 10 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 206.00 | 361 941.00 | | 302 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 121.00 | 151 772.00 | | 148 121.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 636.00 | 371 241.00 | | 380 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |