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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 164 834.00 | 155 824.00 | 9 010.00 | 164 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 973.00 | 475 291.00 | 59 681.00 | 534 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 420.00 | 224 346.00 | 22 074.00 | 246 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 991.00 | 856 162.00 | 103 827.00 | 959 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 249.00 | | 237 249.00 | 237 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 890.00 | 856 163.00 | 565 726.00 | 1 421 890.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727.00 | | | -16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 684.00 | | | 249 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 146.00 | | | 516 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 726.00 | | | 565 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 488.00 | | | 302 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 327.00 | | 49 663.00 | 910 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 565.00 | | 49 663.00 | 896 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 435.00 | 19 728.00 | | 836 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 734.00 | 19 728.00 | | 835 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 684.00 | 249 684.00 | | 249 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 672.00 | 30 861.00 | 29 811.00 | 60 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 956.00 | 12 325.00 | 59 630.00 | 71 956.00 |
VI Groupe et associés | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 146.00 | 302 488.00 | 89 442.00 | 516 146.00 |