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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 840.00 | 6 388.00 | 9 452.00 | 15 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
AP Constructions | 55 266.00 | 52 572.00 | 2 694.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 972.00 | 480 976.00 | 47 996.00 | 528 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 098.00 | 52 222.00 | 43 876.00 | 96 098.00 |
BF Prêts | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 332.00 | 592 158.00 | 107 173.00 | 699 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 033.00 | | 170 033.00 | 170 033.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 446 860.00 | | 446 860.00 | 446 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 391.00 | | 650 391.00 | 650 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 723.00 | 592 158.00 | 757 565.00 | 1 349 723.00 |
CU Autres participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 272.00 | 372 056.00 | | 418 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 149.00 | 46 215.00 | | 44 149.00 |
DL TOTAL (I) | 521 281.00 | 477 132.00 | | 521 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 35 694.00 | | 49 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 040.00 | 159 177.00 | | 139 040.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 264.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 783.00 | 195 388.00 | | 225 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 565.00 | 672 520.00 | | 757 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 003.00 | 195 388.00 | | 195 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 303.00 | | 43 607.00 | 728 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 422.00 | | 43 607.00 | 718 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 681.00 | 45 507.00 | 81 693.00 | 628 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 955.00 | 45 507.00 | 81 693.00 | 621 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 913.00 | 6 133.00 | 30 780.00 | 36 913.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 783.00 | 195 003.00 | 30 780.00 | 225 783.00 |