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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
AP Constructions | 1 217 999.00 | 374 213.00 | 843 785.00 | 1 217 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 804.00 | 228 511.00 | 133 292.00 | 361 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 161.00 | 355 695.00 | 33 465.00 | 389 161.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 625.00 | 11 778.00 | 32 846.00 | 44 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 685.00 | 973 806.00 | 1 221 879.00 | 2 195 685.00 |
BT Marchandises | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BZ Autres créances | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 550.00 | 973 806.00 | 1 480 743.00 | 2 454 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DH Report à nouveau | -430 799.00 | | | -430 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | -375 474.00 | | | -375 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 712.00 | | | 653 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 303.00 | | | 898 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 217.00 | | | 1 856 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 743.00 | | | 1 480 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 217.00 | | | 1 856 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 083.00 | | 1 095 083.00 | 1 095 083.00 |
FG Production vendue services | 413 247.00 | | 413 247.00 | 413 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 330.00 | | 1 508 330.00 | 1 508 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 718.00 | | | 1 890 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 680.00 | | | 1 857 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 623.00 | | 30 062.00 | 2 165 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 455.00 | | 27 509.00 | 1 941 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 872.00 | | 2 553.00 | 43 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 651.00 | 155 376.00 | | 806 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 044.00 | 155 376.00 | | 803 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 303.00 | 898 303.00 | | 898 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
UX Autres créances clients | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VI Groupe et associés | 653 712.00 | 653 712.00 | | 653 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 477.00 | 175 051.00 | 46 425.00 | 221 477.00 |
VW T.V.A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 217.00 | 1 856 217.00 | | 1 856 217.00 |