| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 326 792.00 | 200 000.00 | 126 792.00 | 326 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 972.00 | 464 923.00 | 48.00 | 464 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 351.00 | 305 751.00 | 38 599.00 | 344 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 861.00 | 972 017.00 | 172 843.00 | 1 144 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 742.00 | 16 729.00 | 1 334 013.00 | 1 350 742.00 |
BZ Autres créances | 339 919.00 | | 339 919.00 | 339 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 526.00 | 16 729.00 | 1 874 797.00 | 1 891 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 387.00 | 988 746.00 | 2 047 641.00 | 3 036 387.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 289 689.00 | 436 116.00 | | 289 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 937.00 | -146 426.00 | | 274 937.00 |
DK Provisions réglementées | 3 025.00 | 1 566.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 897 652.00 | 621 256.00 | | 897 652.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 14 162.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 371.00 | 3 118 774.00 | | 23 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 989.00 | 383 385.00 | | 450 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 617.00 | 992 319.00 | | 518 617.00 |
EA Autres dettes | 106 166.00 | 97 540.00 | | 106 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 988.00 | 4 606 181.00 | | 1 099 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 641.00 | 5 264 938.00 | | 2 047 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 988.00 | 4 600 674.00 | | 1 099 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 882 484.00 | | 4 882 484.00 | 4 882 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 484.00 | | 4 882 484.00 | 4 882 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 174.00 | 145 357.00 | | 123 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 785.00 | 15 871.00 | | 47 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 886.00 | 15 871.00 | | 47 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 356.00 | 7 200.00 | | 8 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 563.00 | 24 575.00 | | 9 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 478.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 480.00 | 32 253.00 | | 19 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 406.00 | -16 381.00 | | 28 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 906.00 | 4 692 854.00 | | 5 053 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 969.00 | 4 839 281.00 | | 4 778 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 937.00 | -146 426.00 | | 274 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 415.00 | 66 746.00 | | 526 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 605.00 | | 15 314.00 | 1 171 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 060.00 | 1 144 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 060.00 | 809 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 134.00 | | | 328 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 069.00 | | 15 314.00 | 830 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 352.00 | 61 192.00 | 26 528.00 | 737 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 010.00 | 61 192.00 | 26 528.00 | 736 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566.00 | 1 559.00 | 101.00 | 1 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 795.00 | 14 059.00 | 101.00 | 255 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 989.00 | 450 989.00 | | 450 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 860.00 | 1 330 860.00 | | 1 330 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VC Groupe et associés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VP Divers | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 367.00 | 1 708 367.00 | | 1 708 367.00 |
VW T.V.A. | 298 856.00 | 298 856.00 | | 298 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 988.00 | 1 099 988.00 | | 1 099 988.00 |