| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 822.00 | 647 535.00 | 51 286.00 | 698 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 18 091.00 | 5 896.00 | 23 987.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 3 576.00 | 20 423.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 446.00 | 30 468.00 | 1 977.00 | 32 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 619.00 | 497 807.00 | 353 812.00 | 851 619.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 870.00 | 1 197 480.00 | 518 390.00 | 1 715 870.00 |
BT Marchandises | 618 466.00 | | 618 466.00 | 618 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 296.00 | 20 204.00 | 2 662 092.00 | 2 682 296.00 |
BZ Autres créances | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
CF Disponibilités | 1 391 387.00 | | 1 391 387.00 | 1 391 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 918.00 | 20 204.00 | 4 968 714.00 | 4 988 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 836.00 | 1 217 684.00 | 5 487 152.00 | 6 704 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 807.00 | | | 1 486 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 085.00 | | | 238 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 072.00 | | | 1 847 072.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | | | 47.00 |
DR TOTAL (IV) | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 494.00 | | | 1 656 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 402.00 | | | 263 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 916.00 | | | 893 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 295.00 | | | 822 295.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 955.00 | | | 3 639 955.00 |
ED (V) | 77.00 | | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 152.00 | | | 5 487 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 702.00 | | | 2 699 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 161.00 | | | 278 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 871 720.00 | 20 470.00 | 5 892 190.00 | 5 871 720.00 |
FG Production vendue services | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 903.00 | 20 470.00 | 5 925 373.00 | 5 904 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 62 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 391.00 | | | 230 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 498.00 | | | 6 025 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 412.00 | | | 5 787 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 085.00 | | | 238 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 624.00 | | 91 001.00 | 1 761 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 84 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 754.00 | 1 715 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 014.00 | 722 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 539.00 | 908 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 824.00 | | | 734 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 605.00 | | 86 001.00 | 946 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 196.00 | | 5 000.00 | 80 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 560.00 | 148 427.00 | 134 506.00 | 1 183 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 905.00 | 24 977.00 | 11 255.00 | 651 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 655.00 | 123 450.00 | 123 251.00 | 531 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 916.00 | 893 916.00 | | 893 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 532.00 | 266 532.00 | | 266 532.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 297.00 | 2 674 973.00 | 7 324.00 | 2 682 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 162.00 | 278 162.00 | | 278 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 333.00 | 438 080.00 | 940 253.00 | 1 378 333.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 296.00 | 822 296.00 | | 822 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 060.00 | 2 851 741.00 | 92 319.00 | 2 944 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 955.00 | 2 699 702.00 | 940 253.00 | 3 639 955.00 |