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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 390.00 | 22 284.00 | 2 106.00 | 24 390.00 |
AP Constructions | 201 319.00 | 194 921.00 | 8 399.00 | 201 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 375.00 | 114 038.00 | 30 336.00 | 144 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 629.00 | 331 242.00 | 58 387.00 | 389 629.00 |
BT Marchandises | 712 935.00 | 14 693.00 | 698 243.00 | 712 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
BZ Autres créances | 202 758.00 | | 202 758.00 | 202 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 582.00 | 14 693.00 | 1 011 889.00 | 1 026 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 211.00 | 345 035.00 | 1 070 278.00 | 1 416 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580.00 | 7 900.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 530 616.00 | 518 195.00 | | 530 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 753.00 | 8 101.00 | | -127 753.00 |
DK Provisions réglementées | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 444.00 | 568 204.00 | | 440 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 304.00 | 28 193.00 | | 37 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 919.00 | 39 933.00 | | 119 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 962.00 | 318 798.00 | | 239 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 096.00 | 102 724.00 | | 153 096.00 |
EA Autres dettes | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 832.00 | 489 648.00 | | 629 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 276.00 | 1 057 852.00 | | 1 070 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 832.00 | 489 646.00 | | 629 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 304.00 | 17 533.00 | | 37 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 574 865.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 15 816.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 23 745.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | 2 544.00 | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 39 986.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | -16 240.00 | | -3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 763.00 | 1 865 148.00 | | 1 585 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 516.00 | 1 859 046.00 | | 1 713 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 753.00 | 6 101.00 | | -127 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 031.00 | | 4 598.00 | 385 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 255.00 | | 2 440.00 | 343 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 386.00 | | 2 158.00 | 17 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 772.00 | 14 693.00 | 10 772.00 | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 14 693.00 | 10 772.00 | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | 14 693.00 | 10 779.00 | 10 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 693.00 | 10 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VB T. V. A. | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VI Groupe et associés | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 994.00 | 287 450.00 | 19 544.00 | 306 994.00 |
VW T.V.A. | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 832.00 | 629 832.00 | | 629 832.00 |