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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 166 047.00 | 152 778.00 | 13 269.00 | 166 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 55 182.00 | 12 301.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 712.00 | 428 422.00 | 185 290.00 | 613 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 879.00 | 641 130.00 | 563 749.00 | 1 204 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 1 872 568.00 | | 1 872 568.00 | 1 872 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 1 708 745.00 | | 1 708 745.00 | 1 708 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 814.00 | | 3 627 814.00 | 3 627 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 692.00 | 641 130.00 | 4 191 562.00 | 4 832 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 337.00 | 361 337.00 | | 361 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 325 714.00 | | |
DG Autres réserves | 1 853 173.00 | 1 245 977.00 | | 1 853 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 430.00 | 360 482.00 | | 461 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 439.00 | 2 772 010.00 | | 3 154 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 599.00 | 500 962.00 | | 474 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 525.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 902.00 | 79 924.00 | | 36 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 692.00 | 276 768.00 | | 266 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 337.00 | 155 076.00 | | 223 337.00 |
EA Autres dettes | 35 147.00 | 47 560.00 | | 35 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 122.00 | 1 060 817.00 | | 1 037 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 562.00 | 3 832 826.00 | | 4 191 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 686.00 | 586 184.00 | | 645 686.00 |