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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 473.00 | 132.00 | 605.00 |
AH Fonds commercial | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 39 439.00 | 56 535.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 864.00 | 12 030.00 | 8 834.00 | 20 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 383.00 | 144 713.00 | 109 670.00 | 254 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 790.00 | 196 654.00 | 297 136.00 | 493 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BT Marchandises | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 689.00 | 20 361.00 | 83 328.00 | 103 689.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 651.00 | 20 361.00 | 258 290.00 | 278 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 441.00 | 217 016.00 | 555 425.00 | 772 441.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 6 479.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 781.00 | 370 567.00 | | 256 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 82 785.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 320 040.00 | 460 593.00 | | 320 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 031.00 | 59 472.00 | | 150 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 16 978.00 | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | 74 978.00 | | 51 792.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 9 601.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 386.00 | 161 029.00 | | 235 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 425.00 | 621 622.00 | | 555 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 646.00 | 115 700.00 | | 121 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 816.00 | | 119 193.00 | 405 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 218.00 | 493 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 218.00 | 371 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 561.00 | | 118 879.00 | 283 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | 314.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 120.00 | 27 753.00 | 31 218.00 | 200 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 302.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 949.00 | 27 450.00 | 31 218.00 | 199 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 479.00 | 14 328.00 | 31 151.00 | 45 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 552.00 | 21 963.00 | 82 589.00 | 104 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 386.00 | 121 646.00 | 113 740.00 | 235 386.00 |