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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 780.00 | | 1 441 780.00 | 1 441 780.00 |
BZ Autres créances | 3 082 631.00 | | 3 082 631.00 | 3 082 631.00 |
CF Disponibilités | 1 353 320.00 | | 1 353 320.00 | 1 353 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 946.00 | | 5 877 946.00 | 5 877 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 046.00 | | 5 887 046.00 | 5 887 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 18 295.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 574.00 | 57 948.00 | | 644 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 076.00 | 618 331.00 | | 447 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 650.00 | 1 394 574.00 | | 1 841 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 79.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 397.00 | 2 674 582.00 | | 3 469 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 242.00 | 506 204.00 | | 266 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 575.00 | 150 903.00 | | 156 575.00 |
EA Autres dettes | 131 937.00 | 119 387.00 | | 131 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 530.00 | 3 451 156.00 | | 4 024 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 046.00 | 4 866 596.00 | | 5 887 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 653 339.00 | 9 382.00 | 6 662 721.00 | 6 653 339.00 |
FG Production vendue services | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 266.00 | 9 382.00 | 6 662 648.00 | 6 653 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 354.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 025.00 | 222 936.00 | | 149 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 461.00 | 6 458 748.00 | | 6 680 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 385.00 | 5 840 417.00 | | 6 233 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 076.00 | 618 331.00 | | 447 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 242.00 | 266 242.00 | | 266 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 780.00 | 1 441 780.00 | | 1 441 780.00 |
VB T. V. A. | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 885 757.00 | 2 885 757.00 | | 2 885 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 469 397.00 | 3 469 397.00 | | 3 469 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 726.00 | 4 524 626.00 | 9 100.00 | 4 533 726.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 530.00 | 4 024 530.00 | | 4 024 530.00 |