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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 35 372.00 | 8 971.00 | 44 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 731.00 | 35 372.00 | 17 359.00 | 52 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 952.00 | 35 372.00 | 114 581.00 | 149 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 717.00 | 1 871.00 | | 29 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 27 846.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 38 859.00 | 38 102.00 | | 38 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | 30 000.00 | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 13 847.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 144.00 | 41 095.00 | | 38 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 722.00 | 86 238.00 | | 75 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 581.00 | 124 339.00 | | 114 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 075.00 | | 510.00 | 53 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 52 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | | 510.00 | 43 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 884.00 | 2 488.00 | | 32 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 2 488.00 | | 32 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 722.00 | 45 722.00 | 30 000.00 | 75 722.00 |