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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 233.00 | 215.00 | 2 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 968.00 | 160 344.00 | 624.00 | 160 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 639.00 | 398 593.00 | 74 045.00 | 472 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 855.00 | 561 170.00 | 75 684.00 | 636 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BN En cours de production de biens | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BT Marchandises | 548 487.00 | 86 387.00 | 462 100.00 | 548 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
CF Disponibilités | 1 442 629.00 | | 1 442 629.00 | 1 442 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 113.00 | 86 387.00 | 2 214 726.00 | 2 301 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 967.00 | 647 558.00 | 2 290 410.00 | 2 937 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 989.00 | 1 221 668.00 | | 1 358 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 634.00 | 187 322.00 | | 238 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 092.00 | 1 575 459.00 | | 1 764 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | 23 630.00 | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 673.00 | 160 784.00 | | 212 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 591.00 | 165 103.00 | | 167 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 121.00 | 99 134.00 | | 128 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 317.00 | 454 711.00 | | 526 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 410.00 | 2 030 169.00 | | 2 290 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 259.00 | 280 404.00 | | 310 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 584.00 | | 61 538.00 | 646 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 267.00 | 636 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 267.00 | 633 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 336.00 | | 61 538.00 | 643 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 282.00 | 17 155.00 | 71 267.00 | 615 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 049.00 | 17 155.00 | 71 267.00 | 613 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 588.00 | 119 588.00 | | 119 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 523.00 | 10 137.00 | 3 385.00 | 13 523.00 |
VP Divers | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 669.00 | 70 869.00 | 800.00 | 71 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 644.00 | 310 259.00 | 3 385.00 | 313 644.00 |