| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 441.00 | 656 204.00 | 10 236.00 | 666 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129 534.00 | | 2 129 534.00 | 2 129 534.00 |
AN Terrains | 55 628.00 | 53 217.00 | 2 411.00 | 55 628.00 |
AP Constructions | 241 106.00 | 186 344.00 | 54 762.00 | 241 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 180.00 | 2 530 510.00 | 644 670.00 | 3 175 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 407.00 | 776 352.00 | 283 056.00 | 1 059 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 882.00 | | 232 882.00 | 232 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 047 092.00 | 5 465 177.00 | 4 581 915.00 | 10 047 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 324.00 | 93 267.00 | 298 057.00 | 391 324.00 |
BN En cours de production de biens | 5 708 798.00 | | 5 708 798.00 | 5 708 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159 595.00 | | 2 159 595.00 | 2 159 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 681.00 | 913 312.00 | 3 930 369.00 | 4 843 681.00 |
BZ Autres créances | 647 718.00 | | 647 718.00 | 647 718.00 |
CF Disponibilités | 1 568 944.00 | | 1 568 944.00 | 1 568 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365 791.00 | 1 006 579.00 | 14 359 212.00 | 15 365 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 457 758.00 | 6 471 756.00 | 18 986 002.00 | 25 457 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431 786.00 | | | 1 431 786.00 |
CU Autres participations | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 262 550.00 | 1 262 550.00 | | 1 262 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
DG Autres réserves | | 56 051.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 145 169.00 | | | -1 145 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 379.00 | -1 201 221.00 | | 349 379.00 |
DL TOTAL (I) | -542 427.00 | -891 805.00 | | -542 427.00 |
DP Provisions pour risques | 201 864.00 | 653 582.00 | | 201 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 533.00 | 653 582.00 | | 243 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 014.00 | 896 405.00 | | 1 499 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 639.00 | 661 130.00 | | 606 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 040 041.00 | 13 288 812.00 | | 11 040 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 848.00 | 4 291 703.00 | | 3 732 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 054.00 | 1 167 271.00 | | 2 216 054.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 263 929.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 226 597.00 | 20 569 249.00 | | 19 226 597.00 |
ED (V) | 58 298.00 | 55 273.00 | | 58 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 986 001.00 | 20 386 300.00 | | 18 986 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 033 807.00 | 6 369 155.00 | | 7 033 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 670 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 672 893.00 | |
FM Production stockée | | | -2 570 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 564 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 457 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 322 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 681.00 | 12 624.00 | | 9 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 261.00 | | | 615 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 081.00 | | | 238 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 023.00 | 12 624.00 | | 863 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 380 902.00 | | 5 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 202.00 | | | 739 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 472.00 | 380 902.00 | | 744 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 551.00 | -368 278.00 | | 118 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 046.00 | -281 016.00 | | -324 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 375 866.00 | 16 701 339.00 | | 16 375 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 026 488.00 | 17 902 559.00 | | 16 026 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 379.00 | -1 201 221.00 | | 349 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 220.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717 673.00 | | 1 536 318.00 | 8 717 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262 550.00 | | | 1 262 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 800.00 | 1 453 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 900.00 | 10 047 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 100.00 | 4 534 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 380.00 | | 230 595.00 | 2 565 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 369.00 | | 431 406.00 | 4 155 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 374.00 | | 874 318.00 | 734 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 501.00 | 473 676.00 | | 4 991 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137 206.00 | 125 344.00 | | 1 137 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 584.00 | 34 621.00 | | 621 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 711.00 | 313 712.00 | | 3 232 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 582.00 | 145 430.00 | 555 478.00 | 653 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 441.00 | 93 267.00 | 77 441.00 | 77 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 298.00 | 836 679.00 | 665.00 | 77 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 738.00 | 929 946.00 | 78 105.00 | 154 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 320.00 | 1 075 376.00 | 633 583.00 | 808 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 357.00 | 78 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 817.00 | 8 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 639.00 | 105 979.00 | 489 827.00 | 606 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 848.00 | 3 732 848.00 | | 3 732 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216 054.00 | 1 931 730.00 | 284 324.00 | 2 216 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 882.00 | | 232 882.00 | 232 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 681.00 | 3 411 895.00 | 1 431 786.00 | 4 843 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 150.00 | 971 150.00 | | 971 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 865.00 | 160 100.00 | 367 764.00 | 527 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 718.00 | 647 718.00 | | 647 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 012.00 | 4 105 343.00 | 1 664 668.00 | 5 770 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 556.00 | 7 033 807.00 | 1 141 915.00 | 8 186 556.00 |