| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 11 147.00 | 852.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 797.00 | 376 399.00 | 271 397.00 | 647 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 398.00 | 201 776.00 | 46 621.00 | 248 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 405.00 | 589 323.00 | 605 081.00 | 1 194 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 565.00 | | 389 565.00 | 389 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 118.00 | 107 247.00 | -21 128.00 | 86 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 034.00 | | 497 034.00 | 497 034.00 |
BZ Autres créances | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 352.00 | 107 247.00 | 986 105.00 | 1 093 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 758.00 | 696 571.00 | 1 591 187.00 | 2 287 758.00 |
CU Autres participations | 285 677.00 | | 285 677.00 | 285 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 751.00 | 957 877.00 | | 1 065 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 973.00 | 107 873.00 | | -116 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 778.00 | 1 120 751.00 | | 1 003 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 64 196.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 834.00 | 264 661.00 | | 390 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 267.00 | 191 673.00 | | 78 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 6 732.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 101 666.00 | 276 465.00 | | 101 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 409.00 | 830 681.00 | | 587 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 187.00 | 1 951 432.00 | | 1 591 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 409.00 | 830 681.00 | | 587 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 634.00 | | 732 634.00 | 732 634.00 |
FG Production vendue services | 534 712.00 | | 534 712.00 | 534 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 346.00 | | 1 267 346.00 | 1 267 346.00 |
FM Production stockée | | | -1 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 564.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 032.00 | 151 137.00 | | 23 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 032.00 | 154 137.00 | | 23 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 032.00 | -154 137.00 | | -23 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 866.00 | 1 753 774.00 | | 1 318 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 839.00 | 1 645 900.00 | | 1 435 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 973.00 | 107 873.00 | | -116 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | | | 1 434.00 |