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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 304.00 | 2 686.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | 11 823.00 | 5 770.00 | 17 593.00 |
AP Constructions | 107 820.00 | 30 272.00 | 77 548.00 | 107 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 708.00 | 33 507.00 | 57 201.00 | 90 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 332.00 | 75 905.00 | 300 427.00 | 376 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 3 759 673.00 | | 3 759 673.00 | 3 759 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 296.00 | | 3 791 296.00 | 3 791 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 628.00 | 75 905.00 | 4 091 723.00 | 4 167 628.00 |
CU Autres participations | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 153 311.00 | 151 473.00 | | 153 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | 16 839.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 209 977.00 | 210 235.00 | | 209 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 092.00 | 140 381.00 | | 119 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 43 886.00 | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 490.00 | 47 090.00 | | 48 490.00 |
EA Autres dettes | 3 676 171.00 | 3 409 257.00 | | 3 676 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 746.00 | 3 640 614.00 | | 3 881 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 723.00 | 3 850 849.00 | | 4 091 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 671.00 | | 770 671.00 | 770 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 671.00 | | 770 671.00 | 770 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 3 012.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 667.00 | 714 836.00 | | 773 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 925.00 | 697 997.00 | | 758 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742.00 | 16 839.00 | | 14 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 781.00 | | 23 105.00 | 369 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 553.00 | 376 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 553.00 | 198 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 790.00 | | 1 794.00 | 127 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 133.00 | | 11 948.00 | 203 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 9 363.00 | 38 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 943.00 | 23 887.00 | 14 924.00 | 66 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 239.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 055.00 | 23 648.00 | 14 924.00 | 55 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 171.00 | 3 676 171.00 | | 3 676 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 092.00 | 21 611.00 | 89 756.00 | 119 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 174.00 | 31 623.00 | 12 551.00 | 44 174.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 746.00 | 3 784 265.00 | 89 756.00 | 3 881 746.00 |