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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 348 654.00 | 328 560.00 | 20 093.00 | 348 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 797.00 | 138 750.00 | 14 046.00 | 152 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 188.00 | 487 379.00 | 103 807.00 | 591 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BT Marchandises | 323 564.00 | | 323 564.00 | 323 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CF Disponibilités | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 483.00 | | 631 483.00 | 631 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 673.00 | 487 380.00 | 735 293.00 | 1 222 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 296 904.00 | 206 599.00 | | 296 904.00 |
DH Report à nouveau | | -20 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 111 180.00 | | 42 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963.00 | 2 560.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 381 752.00 | 339 712.00 | | 381 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 254.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 734.00 | 221 662.00 | | 235 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 190.00 | 150 792.00 | | 102 190.00 |
EA Autres dettes | 15 231.00 | 14 519.00 | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 540.00 | 387 228.00 | | 353 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 293.00 | 726 940.00 | | 735 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 735.00 | 235 735.00 | | 235 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 157.00 | 353 157.00 | | 353 157.00 |