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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 326.00 | |
AP Constructions | | | 2 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 593.00 | |
BT Marchandises | | | 3 064 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 754 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 229.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 475 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 354 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 791 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 867 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 477.00 | 1 828 425.00 | | 1 777 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 435.00 | 2 023 384.00 | | 1 972 435.00 |
DP Provisions pour risques | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | 19 412.00 | | 10 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 858.00 | 1 187 305.00 | | 1 491 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 724.00 | 3 080 390.00 | | 3 258 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 728.00 | 379 503.00 | | 395 728.00 |
EA Autres dettes | 1 693 302.00 | 1 931 591.00 | | 1 693 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 353.00 | 6 598 201.00 | | 6 860 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 414.00 | 8 656 210.00 | | 8 867 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 353.00 | 6 598 201.00 | | 6 860 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | 10 995.00 | | 10 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491 858.00 | | | 1 491 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 442 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 428 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 870 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 359 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 572 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 656.00 | |
GE Autres charges | | | 749 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 786 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 242.00 | 56 646.00 | | 70 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 855.00 | 56 646.00 | | 69 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 601 088.00 | 36 157 643.00 | | 32 601 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 823 612.00 | 34 329 218.00 | | 30 823 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 477.00 | 1 828 425.00 | | 1 777 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 396.00 | | 28 357.00 | 932 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 636.00 | 944 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 636.00 | 609 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 919.00 | | 28 357.00 | 597 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 163.00 | 24 361.00 | | 844 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 566.00 | 9 963.00 | | 280 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 597.00 | 14 398.00 | | 563 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 244.00 | 45 295.00 | 80 617.00 | 138 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 244.00 | 45 295.00 | 80 617.00 | 138 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 870.00 | 45 295.00 | 80 617.00 | 172 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 295.00 | 80 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 724.00 | 3 258 724.00 | | 3 258 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 302.00 | 1 693 302.00 | | 1 693 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 953.00 | 2 754 953.00 | | 2 754 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 858.00 | 1 491 858.00 | | 1 491 858.00 |
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 080.00 | 354 080.00 | | 354 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 883.00 | 3 283 883.00 | | 3 283 883.00 |
VW T.V.A. | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 353.00 | 6 860 353.00 | | 6 860 353.00 |