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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 904.00 | 153 622.00 | 1 119 282.00 | 1 272 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 268.00 | 536 622.00 | 1 234 646.00 | 1 771 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
CF Disponibilités | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 991.00 | | 246 991.00 | 246 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 259.00 | 536 622.00 | 1 481 637.00 | 2 018 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 119 282.00 | | | 1 119 282.00 |
CU Autres participations | 419 220.00 | 383 000.00 | 36 220.00 | 419 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 1 404 348.00 | 645 345.00 | | 1 404 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 558.00 | 1 009 003.00 | | -47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 283.00 | 1 730 841.00 | | 1 433 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577.00 | 2 857.00 | | 11 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -155.00 | -155.00 | | -155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 87 712.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 779.00 | 19 985.00 | | 34 779.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 696.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 354.00 | 111 095.00 | | 48 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 637.00 | 1 841 937.00 | | 1 481 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | 5 600.00 | | 6 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 88 452.00 | | 1 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 242 704.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 933.00 | 115 076.00 | | 42 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 933.00 | 115 076.00 | | 42 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 435.00 | 127 628.00 | | -41 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 931.00 | 1 210 730.00 | | 37 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 489.00 | 201 726.00 | | 85 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 558.00 | 1 009 003.00 | | -47 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 440.00 | | 81 492.00 | 1 748 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 664.00 | 1 692 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 664.00 | 1 771 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 296.00 | | 81 492.00 | 1 669 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 632.00 | 4 990.00 | | 531 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 632.00 | 4 990.00 | | 531 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 904.00 | 1 272 904.00 | | 1 272 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VI Groupe et associés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 576.00 | 1 431 576.00 | | 1 431 576.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |