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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 578.00 | | 447 578.00 | 447 578.00 |
AP Constructions | 14 967.00 | 14 474.00 | 493.00 | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 066.00 | 99 551.00 | 105 516.00 | 205 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 531.00 | 116 181.00 | 554 349.00 | 670 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 254.00 | 66 934.00 | 255 319.00 | 322 254.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 001.00 | 66 934.00 | 471 067.00 | 538 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 532.00 | 183 116.00 | 1 025 416.00 | 1 208 532.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
DH Report à nouveau | 333 879.00 | 340 447.00 | | 333 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | -6 568.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 729 794.00 | 713 096.00 | | 729 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 791.00 | 75 110.00 | | 54 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 30 464.00 | | 21 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 352.00 | 106 319.00 | | 138 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 028.00 | 27 132.00 | | 81 028.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 115.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 622.00 | 239 140.00 | | 295 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 416.00 | 952 236.00 | | 1 025 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 622.00 | 239 140.00 | | 295 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 435.00 | | 130 077.00 | 556 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 670 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 220 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 192.00 | | 86 543.00 | 363 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 481.00 | | 43 534.00 | 192 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 622.00 | 30 032.00 | 8 473.00 | 94 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 466.00 | 30 032.00 | 8 473.00 | 92 466.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 118.00 | 7 816.00 | | 59 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 118.00 | 7 816.00 | | 59 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 118.00 | 7 816.00 | | 59 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VB T. V. A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VI Groupe et associés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 071.00 | 356 071.00 | | 356 071.00 |
VW T.V.A. | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 622.00 | 295 622.00 | | 295 622.00 |