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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 24 087.00 | 2 193.00 | 26 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 620.00 | 1 080.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 137.00 | 39 222.00 | 13 915.00 | 53 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 291.00 | 64 929.00 | 20 362.00 | 85 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 605.00 | 18 674.00 | 257 931.00 | 276 605.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CF Disponibilités | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 851.00 | 18 674.00 | 342 177.00 | 360 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 142.00 | 83 603.00 | 362 539.00 | 446 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DH Report à nouveau | 34 706.00 | 32 399.00 | | 34 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 2 307.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 166 194.00 | 150 153.00 | | 166 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 279.00 | 26 201.00 | | 44 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 922.00 | 118 646.00 | | 127 922.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | 4 151.00 | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 346.00 | 209 892.00 | | 196 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 539.00 | 360 045.00 | | 362 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 346.00 | 209 892.00 | | 196 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 510.00 | | 573 510.00 | 573 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 510.00 | | 573 510.00 | 573 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 438.00 | 565 506.00 | | 589 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 398.00 | 563 199.00 | | 573 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | 2 307.00 | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 363.00 | | 12 927.00 | 72 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 963.00 | | 12 873.00 | 42 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 54.00 | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310.00 | 6 618.00 | | 58 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 227.00 | 1 860.00 | | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 083.00 | 4 757.00 | | 36 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 391.00 | 18 674.00 | 11 391.00 | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 391.00 | 18 674.00 | 11 391.00 | 11 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 391.00 | 18 674.00 | 11 391.00 | 11 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 674.00 | 11 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VC Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 082.00 | 335 909.00 | 3 173.00 | 339 082.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 345.00 | 196 345.00 | | 196 345.00 |