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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 207.00 | 441.00 | 647.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 612.00 | 193 476.00 | 46 136.00 | 239 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 003.00 | 237 324.00 | 63 679.00 | 301 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 062.00 | 431 007.00 | 168 056.00 | 599 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 447.00 | 431 007.00 | 263 440.00 | 694 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 482.00 | 109 909.00 | | 112 482.00 |
DH Report à nouveau | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 3 423.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 130 470.00 | 129 022.00 | | 130 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 692.00 | 83 624.00 | | 60 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 6 189.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 15 687.00 | | 27 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 775.00 | 29 503.00 | | 44 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 971.00 | 135 003.00 | | 132 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 440.00 | 264 025.00 | | 263 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 530.00 | 22 883.00 | | 92 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 866.00 | | 1 766.00 | 601 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 599 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 540 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 334.00 | | 500.00 | 55 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 919.00 | | 1 266.00 | 543 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 765.00 | 32 612.00 | 4 371.00 | 402 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 59.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 618.00 | 32 553.00 | 4 371.00 | 402 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 651.00 | 20 210.00 | 40 441.00 | 60 651.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 971.00 | 92 530.00 | 40 441.00 | 132 971.00 |