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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 134.00 | 41 348.00 | 20 786.00 | 62 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 925.00 | 448 598.00 | 146 327.00 | 594 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 809.00 | 489 946.00 | 176 863.00 | 666 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 011.00 | 5 970.00 | 513 041.00 | 519 011.00 |
BZ Autres créances | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 934 155.00 | | 934 155.00 | 934 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 725.00 | 5 970.00 | 1 617 755.00 | 1 623 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 534.00 | 495 916.00 | 1 794 618.00 | 2 290 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 966 287.00 | 792 839.00 | | 966 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 258.00 | 173 448.00 | | 179 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 968.00 | 4 804.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 513.00 | 1 059 091.00 | | 1 237 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308.00 | 41 363.00 | | 24 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 476.00 | 77 849.00 | | 55 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 2 000.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 443.00 | 174 754.00 | | 287 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 006.00 | 199 974.00 | | 189 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 104.00 | 495 941.00 | | 557 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 618.00 | 1 555 032.00 | | 1 794 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 756.00 | | 136 052.00 | 636 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 666 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 657 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 045.00 | | 136 014.00 | 617 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | 38.00 | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 201.00 | 38 326.00 | 582.00 | 452 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 201.00 | 38 326.00 | 582.00 | 452 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 511 851.00 | 511 851.00 | | 511 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VI Groupe et associés | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 809.00 | 613 059.00 | 4 749.00 | 617 809.00 |
VW T.V.A. | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 232.00 | 556 232.00 | | 556 232.00 |