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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 362.00 | 109 770.00 | 2 592.00 | 112 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 084.00 | 222 197.00 | 3 887.00 | 226 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 733.00 | 338 199.00 | 6 534.00 | 344 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 030.00 | 837.00 | 3 193.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 066.00 | 837.00 | 128 229.00 | 129 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 799.00 | 339 036.00 | 134 764.00 | 473 799.00 |
CU Autres participations | 3 256.00 | 3 200.00 | 56.00 | 3 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 342.00 | | | 506 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 342 993.00 | | | 342 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 344.00 | | | -1 343 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
DL TOTAL (I) | -122 475.00 | | | -122 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 855.00 | | | 424 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | 41 523.00 | 3 256.00 | 31 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 250.00 | 48 871.00 | 344 733.00 | 31 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 349.00 | 341 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 826.00 | | | 348 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 497.00 | 1 579.00 | 1 077.00 | 334 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 497.00 | 1 579.00 | 1 077.00 | 334 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |