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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 2 380.00 | 980.00 | 1 399.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 491.00 | 104 832.00 | 7 659.00 | 112 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 641.00 | 355 962.00 | 70 679.00 | 426 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 985.00 | 483 012.00 | 200 973.00 | 683 985.00 |
BT Marchandises | 704 343.00 | | 704 343.00 | 704 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 826.00 | 29 288.00 | 548 538.00 | 577 826.00 |
BZ Autres créances | 422 615.00 | | 422 615.00 | 422 615.00 |
CF Disponibilités | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 103.00 | 29 288.00 | 2 003 814.00 | 2 033 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 089.00 | 512 301.00 | 2 204 787.00 | 2 717 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 222 946.00 | 184 117.00 | | 222 946.00 |
DH Report à nouveau | 763 901.00 | 620 666.00 | | 763 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 650.00 | 182 064.00 | | -32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 248.00 | 1 470 898.00 | | 1 438 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 429.00 | 95 578.00 | | 53 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 838.00 | 463 267.00 | | 471 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 926.00 | 170 956.00 | | 184 926.00 |
EA Autres dettes | 56 346.00 | 131 372.00 | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 539.00 | 861 175.00 | | 766 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 787.00 | 2 332 073.00 | | 2 204 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 677.00 | | 43 308.00 | 640 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 690.00 | | 31 822.00 | 509 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | 11 486.00 | 33 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 025.00 | 25 987.00 | | 457 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 787.00 | 25 987.00 | | 435 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 838.00 | 471 838.00 | | 471 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 546 039.00 | 546 039.00 | | 546 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VB T. V. A. | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 429.00 | 33 669.00 | 19 760.00 | 53 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 746.00 | 245 746.00 | | 245 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 731.00 | 1 054 515.00 | 15 215.00 | 1 069 731.00 |
VW T.V.A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 539.00 | 746 779.00 | 19 760.00 | 766 539.00 |