| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 419.00 | 255 394.00 | 76 025.00 | 331 419.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 912 076.00 | 14 437 761.00 | 10 474 314.00 | 24 912 076.00 |
AN Terrains | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 058.00 | 325 118.00 | 895 939.00 | 1 221 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 555 740.00 | 31 326 831.00 | 20 228 909.00 | 51 555 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BF Prêts | 11 532 197.00 | 11 496 942.00 | 35 254.00 | 11 532 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 259 772.00 | 58 088 815.00 | 32 170 957.00 | 90 259 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BT Marchandises | 26 433 080.00 | 1 188 082.00 | 25 244 998.00 | 26 433 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 631 340.00 | 2 989 703.00 | 83 641 637.00 | 86 631 340.00 |
BZ Autres créances | 121 878 414.00 | | 121 878 414.00 | 121 878 414.00 |
CF Disponibilités | 328 978.00 | | 328 978.00 | 328 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 258.00 | | 1 168 258.00 | 1 168 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 502 843.00 | 4 177 785.00 | 232 325 058.00 | 236 502 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 762 616.00 | 62 266 601.00 | 264 496 015.00 | 326 762 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 928.00 | | | 205 928.00 |
CU Autres participations | 427 619.00 | 152 248.00 | 275 371.00 | 427 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 659.00 | 174 659.00 | | 174 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 612.00 | 1 525 612.00 | | 1 525 612.00 |
DH Report à nouveau | 29 068 829.00 | 19 971 279.00 | | 29 068 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624 146.00 | 9 097 549.00 | | 10 624 146.00 |
DL TOTAL (I) | 46 713 248.00 | 36 089 101.00 | | 46 713 248.00 |
DP Provisions pour risques | 685 086.00 | 759 530.00 | | 685 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 108 779.00 | 2 410 741.00 | | 2 108 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 793 865.00 | 3 170 271.00 | | 2 793 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 820.00 | 7 434 240.00 | | 616 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 914 541.00 | 68 617 737.00 | | 110 914 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 841 181.00 | 29 799 341.00 | | 42 841 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 387.00 | 2 081 945.00 | | 2 348 387.00 |
EA Autres dettes | 58 077 514.00 | 46 864 791.00 | | 58 077 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 988 901.00 | 154 808 135.00 | | 214 988 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 496 015.00 | 194 067 508.00 | | 264 496 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 503 302.00 | 154 189 512.00 | | 214 503 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 079.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 906 188.00 | 3 326 269.00 | 749 232 457.00 | 745 906 188.00 |
FG Production vendue services | 919 930.00 | 5 770 559.00 | 6 690 490.00 | 919 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 826 119.00 | 9 096 829.00 | 755 922 948.00 | 746 826 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 680 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 642 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 433 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 498 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 349 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 892 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 203.00 | |
GE Autres charges | | | 210 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 002 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 702 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 526 516.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 674.00 | 304 239.00 | | 710 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 674.00 | 304 239.00 | | 710 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073 274.00 | 5 685 669.00 | | 6 073 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 325.00 | 602 339.00 | | 328 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 708.00 | 6 288 008.00 | | 6 516 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806 034.00 | -5 983 768.00 | | -5 806 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 385.00 | 159 665.00 | | 224 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694 574.00 | 3 039 886.00 | | 3 694 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 200 096.00 | 696 239 077.00 | | 765 200 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 575 950.00 | 687 141 527.00 | | 754 575 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624 146.00 | 9 097 549.00 | | 10 624 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 710 103.00 | | 10 152 456.00 | 95 710 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688 593.00 | 12 138 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602 787.00 | 90 259 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 307 630.00 | 25 338 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606 563.00 | 52 783 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 143 418.00 | | 3 502 226.00 | 27 143 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 739 851.00 | | 6 650 230.00 | 54 739 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826 833.00 | | | 13 826 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732 366.00 | 14 915 898.00 | 13 585 683.00 | 44 732 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889 195.00 | 4 880 035.00 | 4 981 557.00 | 14 889 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 843 170.00 | 10 035 862.00 | 8 604 125.00 | 29 843 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 147 139.00 | 52 162.00 | 1 702 359.00 | 13 147 139.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 170 271.00 | 829 312.00 | 1 205 718.00 | 3 170 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 043.00 | | | 377 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 761 463.00 | 168 905.00 | 742 286.00 | 1 761 463.00 |
6T Sur comptes clients | 4 094 329.00 | 566.00 | 1 105 192.00 | 4 094 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455 348.00 | 298 509.00 | 3 549 838.00 | 19 455 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 625 619.00 | 1 127 822.00 | 4 755 556.00 | 22 625 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 675.00 | 3 053 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 037.00 | 1 702 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 820.00 | 131 220.00 | 485 599.00 | 616 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 914 541.00 | 110 914 541.00 | | 110 914 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791 961.00 | 5 791 961.00 | | 5 791 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466 997.00 | 4 466 997.00 | | 4 466 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 574.00 | 540 574.00 | | 540 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 387.00 | 2 348 387.00 | | 2 348 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
UP Prêts | 11 532 197.00 | 11 532 197.00 | | 11 532 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
UX Autres créances clients | 86 500 052.00 | 86 500 052.00 | | 86 500 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 962.00 | 5 352.00 | 117 610.00 | 122 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
VB T. V. A. | 14 369 464.00 | 14 369 464.00 | | 14 369 464.00 |
VC Groupe et associés | 32 708 022.00 | 32 708 022.00 | | 32 708 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 047.00 | 893 047.00 | | 893 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978 792.00 | 22 978 792.00 | | 22 978 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 784 918.00 | 73 784 918.00 | | 73 784 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 258.00 | 1 168 258.00 | | 1 168 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 380 885.00 | 221 263 275.00 | 117 610.00 | 221 380 885.00 |
VW T.V.A. | 9 062 856.00 | 9 062 856.00 | | 9 062 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 988 901.00 | 214 503 302.00 | 485 599.00 | 214 988 901.00 |