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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 174.00 | 49 812.00 | 10 361.00 | 60 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 337.00 | 152 174.00 | 4 163.00 | 156 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 466.00 | 201 987.00 | 20 480.00 | 222 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 076.00 | 9 967.00 | 301 109.00 | 311 076.00 |
BZ Autres créances | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CF Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 075.00 | 9 967.00 | 402 108.00 | 412 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 541.00 | 211 954.00 | 422 587.00 | 634 541.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 237.00 | | | -90 237.00 |
DL TOTAL (I) | -15 195.00 | | | -15 195.00 |
DP Provisions pour risques | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 587.00 | | | 422 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 308.00 | | | 407 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 521.00 | | 20.00 | 222 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 222 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | 20.00 | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 830.00 | 7 156.00 | | 194 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 830.00 | 7 156.00 | | 194 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 903.00 | 8 033.00 | | 20 903.00 |
6T Sur comptes clients | 23 151.00 | | 13 184.00 | 23 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 151.00 | | 13 184.00 | 23 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 054.00 | 8 033.00 | 13 184.00 | 44 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 13 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523.00 | 6 985.00 | 1 538.00 | 8 523.00 |
VI Groupe et associés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 008.00 | 377 298.00 | 4 710.00 | 382 008.00 |
VW T.V.A. | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 846.00 | 407 308.00 | 1 538.00 | 408 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
ST Autres comptes | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
YT Sous‐traitance | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 491.00 | | | 409 491.00 |