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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 090.00 | | 256 090.00 | 256 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
040 Immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 380.00 | 33 950.00 | 276 430.00 | 310 380.00 |
060 Stock marchandises | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
110 Total général Actif | 345 259.00 | 33 950.00 | 311 310.00 | 345 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 761.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 428.00 | 108 202.00 | | 80 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 221.00 | 3 997.00 | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 648.00 | 112 199.00 | | 85 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 802.00 | 33 825.00 | | 27 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | 1 078.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 59 197.00 | 66 533.00 | | 59 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 725.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 7 044.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | | 40.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | 217.00 | | 33.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 724.00 | 110 505.00 | | 89 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 075.00 | 1 694.00 | | -4 075.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 800.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 766.00 | 894.00 | | -5 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 916.00 | | | 15 916.00 |