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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 1 985 263.00 | 168 009.00 | 1 817 253.00 | 1 985 263.00 |
AP Constructions | 1 027 499.00 | 761 992.00 | 265 508.00 | 1 027 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 415.00 | 182 251.00 | 383 165.00 | 565 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 938.00 | 69 117.00 | 87 821.00 | 156 938.00 |
AX Avances et acomptes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 547.00 | | 680 547.00 | 680 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444 141.00 | | 1 444 141.00 | 1 444 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 316 586.00 | 1 184 869.00 | 8 131 717.00 | 9 316 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 635.00 | | 308 635.00 | 308 635.00 |
BZ Autres créances | 337 272.00 | | 337 272.00 | 337 272.00 |
CF Disponibilités | 401 901.00 | | 401 901.00 | 401 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 958.00 | | 1 055 958.00 | 1 055 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 544.00 | 1 184 869.00 | 9 187 675.00 | 10 372 544.00 |
CU Autres participations | 3 441 578.00 | | 3 441 578.00 | 3 441 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 697.00 | 418 697.00 | | 418 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 4 618 488.00 | 3 942 204.00 | | 4 618 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 513.00 | 676 284.00 | | -163 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 206.00 | 5 149 719.00 | | 4 986 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 924.00 | 2 356 457.00 | | 3 919 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 742.00 | 144 999.00 | | 153 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 31 334.00 | | 67 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 113 576.00 | | 59 128.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 240 986.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 469.00 | 2 887 352.00 | | 4 201 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 675.00 | 8 037 071.00 | | 9 187 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 980.00 | 949 051.00 | | 872 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 570.00 | | 4 231 077.00 | 5 391 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 5 568 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 061.00 | 9 316 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 061.00 | 3 744 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 754.00 | | 1 195 623.00 | 2 644 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 316.00 | | 3 035 454.00 | 2 743 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 715.00 | 145 215.00 | 96 061.00 | 1 135 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 215.00 | 145 215.00 | 96 061.00 | 1 132 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 547.00 | | 680 547.00 | 680 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444 141.00 | | 1 444 141.00 | 1 444 141.00 |
UX Autres créances clients | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919 924.00 | 591 436.00 | 2 398 596.00 | 3 919 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 982.00 | | | 436 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 272.00 | 337 272.00 | | 337 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 745.00 | 654 057.00 | 2 124 689.00 | 2 778 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 469.00 | 872 980.00 | 2 398 596.00 | 4 201 469.00 |