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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 804.00 | 4 018.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AP Constructions | 858 585.00 | 794 966.00 | 63 620.00 | 858 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 614.00 | 2 734 487.00 | 653 128.00 | 3 387 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 60 825.00 | 2 592.00 | 63 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 346.00 | 3 591 081.00 | 792 265.00 | 4 383 346.00 |
BT Marchandises | 3 106 200.00 | | 3 106 200.00 | 3 106 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 434.00 | | 850 434.00 | 850 434.00 |
BZ Autres créances | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
CF Disponibilités | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 638.00 | | 4 467 638.00 | 4 467 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 984.00 | 3 591 081.00 | 5 259 903.00 | 8 850 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 179.00 | 476 179.00 | | 476 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DG Autres réserves | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 798.00 | 160 325.00 | | -152 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
DL TOTAL (I) | 775 196.00 | 857 440.00 | | 775 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 976.00 | 1 223 222.00 | | 1 074 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 275.00 | 2 313 090.00 | | 2 618 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 338.00 | 1 073 859.00 | | 577 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 303.00 | 218 457.00 | | 123 303.00 |
EA Autres dettes | 81 039.00 | 66 264.00 | | 81 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775.00 | 1 167.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 707.00 | 4 896 060.00 | | 4 484 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 903.00 | 5 753 500.00 | | 5 259 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 695.00 | 2 014 170.00 | | 982 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 700.00 | 3 441 156.00 | 6 708 856.00 | 3 267 700.00 |
FD Production vendue biens | -279.00 | | -279.00 | -279.00 |
FG Production vendue services | 104 542.00 | 2 307.00 | 106 849.00 | 104 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 964.00 | 3 443 463.00 | 6 815 426.00 | 3 371 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 066.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 088.00 | 52 608.00 | | 66 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 450 315.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 501.00 | 2.00 | | 33 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 637.00 | 450 317.00 | | 33 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 637.00 | 450 317.00 | | 33 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 259.00 | 8 693 170.00 | | 6 965 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 058.00 | 8 532 846.00 | | 7 118 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 798.00 | 160 325.00 | | -152 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 338.00 | 577 338.00 | | 577 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 850 434.00 | 850 434.00 | | 850 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 976.00 | 191 240.00 | 832 224.00 | 1 074 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 275.00 | | | 2 618 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 099.00 | 1 172 099.00 | | 1 172 099.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 707.00 | 982 695.00 | 832 224.00 | 4 484 707.00 |