| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 486.00 | 18 287.00 | 3 199.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 328.00 | 31 533.00 | 4 795.00 | 36 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 499.00 | 59 940.00 | 61 559.00 | 121 499.00 |
BT Marchandises | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 271.00 | 3 717.00 | 110 554.00 | 114 271.00 |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CF Disponibilités | 415 012.00 | | 415 012.00 | 415 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 815.00 | 3 717.00 | 657 098.00 | 660 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 313.00 | 63 657.00 | 718 656.00 | 782 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 346 897.00 | 351 036.00 | | 346 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 044.00 | 65 862.00 | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 475 341.00 | 531 297.00 | | 475 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -5.00 | | | -5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 82 514.00 | | 95 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 184.00 | 99 295.00 | | 148 184.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 315.00 | 182 008.00 | | 243 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 656.00 | 713 305.00 | | 718 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 315.00 | 132 003.00 | | 243 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 290.00 | | 4 599.00 | 117 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 121 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 57 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 648.00 | | 3 556.00 | 54 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 983.00 | | 1 043.00 | 18 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 797.00 | 6 417.00 | 274.00 | 53 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 6 417.00 | 274.00 | 43 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 392.00 | 149 366.00 | 20 025.00 | 169 392.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 315.00 | 243 315.00 | | 243 315.00 |