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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 879.00 | 76 563.00 | 18 315.00 | 94 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 347.00 | 291 451.00 | 96 896.00 | 388 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 905.00 | 369 214.00 | 194 691.00 | 563 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
BN En cours de production de biens | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 664.00 | 15 570.00 | 424 094.00 | 439 664.00 |
BZ Autres créances | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 440 802.00 | | 440 802.00 | 440 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 299.00 | 15 570.00 | 1 267 729.00 | 1 283 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 204.00 | 384 784.00 | 1 462 420.00 | 1 847 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 135.00 | 181 135.00 | | 181 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 322 198.00 | 226 644.00 | | 322 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | 95 554.00 | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 577 881.00 | 521 505.00 | | 577 881.00 |
DP Provisions pour risques | 54 461.00 | 64 213.00 | | 54 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 461.00 | 64 213.00 | | 54 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 812.00 | 411 941.00 | | 299 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 23 119.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 071.00 | 97 377.00 | | 85 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 755.00 | 153 738.00 | | 212 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 816.00 | 154 139.00 | | 125 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 86 938.00 | 98 869.00 | | 86 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 078.00 | 939 183.00 | | 830 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 420.00 | 1 524 901.00 | | 1 462 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 951.00 | 639 812.00 | | 643 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 925.00 | | 38 463.00 | 539 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 563 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 483 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 246.00 | | 38 463.00 | 459 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 098.00 | 26 091.00 | 13 975.00 | 357 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 898.00 | 26 091.00 | 13 975.00 | 355 898.00 |