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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 678.00 | 54 505.00 | 132 173.00 | 186 678.00 |
BT Marchandises | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
BZ Autres créances | 218 938.00 | 134 535.00 | 84 402.00 | 218 938.00 |
CF Disponibilités | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 204.00 | 134 535.00 | 810 669.00 | 945 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 883.00 | 189 040.00 | 942 842.00 | 1 131 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DG Autres réserves | 322 688.00 | 322 688.00 | | 322 688.00 |
DH Report à nouveau | 214 397.00 | 210 672.00 | | 214 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 620.00 | 3 726.00 | | 11 620.00 |
DL TOTAL (I) | 692 587.00 | 680 966.00 | | 692 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 920.00 | 77 142.00 | | 80 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 646.00 | | 47 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 297.00 | 121 155.00 | | 100 297.00 |
EA Autres dettes | 21 991.00 | 7 971.00 | | 21 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 256.00 | 277 294.00 | | 250 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 842.00 | 958 260.00 | | 942 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 183.00 | 253 915.00 | | 245 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 315.00 | | 1 148 315.00 | 1 148 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 315.00 | | 1 148 315.00 | 1 148 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 7 213.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 7 213.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | 7 213.00 | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 771.00 | 1 290 199.00 | | 1 157 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 151.00 | 1 286 474.00 | | 1 146 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 620.00 | 3 725.00 | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 678.00 | | | 186 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 598.00 | 4 907.00 | | 49 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 598.00 | 4 907.00 | | 49 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 579.00 | 11 956.00 | | 122 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 579.00 | 11 956.00 | | 122 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 579.00 | 11 956.00 | | 122 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 991.00 | 16 918.00 | 5 073.00 | 21 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
VB T. V. A. | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VC Groupe et associés | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
VI Groupe et associés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 302.00 | 337 186.00 | 4 116.00 | 341 302.00 |
VW T.V.A. | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 256.00 | 245 183.00 | 5 073.00 | 250 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 277.00 | | | 175 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 395.00 | | | 77 395.00 |