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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 646.00 | 48 645.00 | | 48 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 6 902.00 | 950.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 899.00 | 22 887.00 | 8 012.00 | 30 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 849.00 | 88 434.00 | 9 695 415.00 | 9 783 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 467.00 | | 807 467.00 | 807 467.00 |
BZ Autres créances | 431 446.00 | 189 954.00 | 241 492.00 | 431 446.00 |
CF Disponibilités | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 962.00 | 189 954.00 | 1 150 008.00 | 1 339 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 811.00 | 278 387.00 | 10 845 424.00 | 11 123 811.00 |
CU Autres participations | 9 694 553.00 | 10 000.00 | 9 684 553.00 | 9 694 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 568.00 | | | 269 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 884.00 | | | 1 071 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
DG Autres réserves | 5 603 188.00 | | | 5 603 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 094.00 | | | 7 447 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 595.00 | | | 1 892 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 252.00 | | | 1 076 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 708.00 | | | 358 708.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 330.00 | | | 3 398 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 424.00 | | | 10 845 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 487.00 | | | 2 101 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 322.00 | | 2 010 322.00 | 2 010 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 322.00 | | 2 010 322.00 | 2 010 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 687.00 | | | -144 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 089.00 | | | 2 759 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 081.00 | | | 2 293 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 976.00 | | 11 851.00 | 9 776 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 9 783 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 30 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | 1 277.00 | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | | 10 573.00 | 25 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696 453.00 | | | 9 696 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 157.00 | 6 531.00 | 1 254.00 | 73 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 1 184.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | 5 348.00 | 1 254.00 | 18 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 221.00 | 2 732.00 | | 187 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 221.00 | 2 732.00 | | 197 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 221.00 | 2 732.00 | | 197 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 807 467.00 | 807 467.00 | | 807 467.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 399 829.00 | 399 829.00 | | 399 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 123.00 | 594 281.00 | 1 252 126.00 | 1 891 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 252.00 | 1 076 252.00 | | 1 076 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VP Divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 117.00 | 1 240 217.00 | 1 900.00 | 1 242 117.00 |
VW T.V.A. | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 330.00 | 2 101 487.00 | 1 252 126.00 | 3 398 330.00 |