| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 151.00 | 558.00 | 8 709.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 97 467.00 | 53 923.00 | 43 544.00 | 97 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 030.00 | 114 920.00 | 20 110.00 | 135 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 344.00 | 124 845.00 | 7 499.00 | 132 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 551.00 | 301 840.00 | 271 711.00 | 573 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BT Marchandises | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 204.00 | | 386 204.00 | 386 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 754.00 | 301 840.00 | 657 915.00 | 959 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 430 985.00 | 444 451.00 | | 430 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 349.00 | -13 467.00 | | 35 349.00 |
DL TOTAL (I) | 474 719.00 | 439 369.00 | | 474 719.00 |
DP Provisions pour risques | 21 514.00 | 10 314.00 | | 21 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 514.00 | 10 314.00 | | 21 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 61 243.00 | | 78 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | 62 851.00 | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 1 427.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 682.00 | 125 521.00 | | 161 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 915.00 | 575 204.00 | | 657 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 682.00 | 125 521.00 | | 161 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
FD Production vendue biens | 574 933.00 | | 574 933.00 | 574 933.00 |
FG Production vendue services | 335 772.00 | | 335 772.00 | 335 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 671.00 | | 1 114 671.00 | 1 114 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | 211.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 211.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2 471.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -2 260.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | -2 377.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 766.00 | 939 395.00 | | 1 115 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 416.00 | 952 861.00 | | 1 080 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 349.00 | -13 467.00 | | 35 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 313.00 | | 51 571.00 | 573 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 333.00 | 573 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 333.00 | 364 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 604.00 | | 51 571.00 | 364 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 997.00 | 13 176.00 | 51 333.00 | 339 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 1 188.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 034.00 | 11 988.00 | 51 333.00 | 333 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 314.00 | 11 200.00 | | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | 11 200.00 | | 10 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 682.00 | 161 682.00 | | 161 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 10 851.00 | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | 10 321.00 | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 55 924.00 | 55 396.00 | | 55 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 845.00 | 92 053.00 | | 94 845.00 |
YT Sous‐traitance | 62 183.00 | 73 319.00 | | 62 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 710.00 | 5 457.00 | | 5 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 181.00 | 16 308.00 | | 18 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 548.00 | 178 713.00 | | 204 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 638.00 | 109 626.00 | | 115 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 214.00 | 231 089.00 | | 225 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |