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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | 541.00 | 10 000.00 | 10 541.00 |
AH Fonds commercial | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 963.00 | 536.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 058.00 | 70 648.00 | 50 409.00 | 121 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 944.00 | 76 153.00 | 218 790.00 | 294 944.00 |
BT Marchandises | 175 835.00 | | 175 835.00 | 175 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 192.00 | 23 448.00 | 127 744.00 | 151 192.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 339.00 | 23 448.00 | 385 891.00 | 409 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 284.00 | 99 602.00 | 604 682.00 | 704 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DG Autres réserves | 394 033.00 | | | 394 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
DL TOTAL (I) | 471 301.00 | | | 471 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 682.00 | | | 604 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 997.00 | | 14 281.00 | 293 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 294 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 126 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 147.00 | | | 165 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 611.00 | | 14 281.00 | 125 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 442.00 | 14 045.00 | 13 333.00 | 75 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 900.00 | 14 045.00 | 13 333.00 | 74 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 365.00 | 14 454.00 | 8 911.00 | 23 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 004.00 | 158 764.00 | 3 239.00 | 162 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 380.00 | 124 469.00 | 8 911.00 | 133 380.00 |