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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 1 928.00 | 3 103.00 | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 99 198.00 | 61 513.00 | 37 684.00 | 99 198.00 |
AP Constructions | 178 149.00 | 177 015.00 | 1 134.00 | 178 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 686.00 | 74 618.00 | 73 068.00 | 147 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 394.00 | 268 462.00 | 46 932.00 | 315 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 455.00 | 583 537.00 | 182 917.00 | 766 455.00 |
BT Marchandises | 346 474.00 | | 346 474.00 | 346 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BZ Autres créances | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CF Disponibilités | 285 004.00 | | 285 004.00 | 285 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 160.00 | | 857 160.00 | 857 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 616.00 | 583 537.00 | 1 040 078.00 | 1 623 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 496 138.00 | | | 496 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 561.00 | | | -83 561.00 |
DL TOTAL (I) | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 763.00 | | | 402 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
EA Autres dettes | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 701.00 | | | 597 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 078.00 | | | 1 040 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 089.00 | | | 522 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 973.00 | | 118 849.00 | 647 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 766 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | 4 727.00 | 18 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 307.00 | | 114 122.00 | 626 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 040.00 | 23 865.00 | 367.00 | 560 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 1 623.00 | 367.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 367.00 | 22 241.00 | | 559 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 763.00 | 402 763.00 | | 402 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 391.00 | 20 177.00 | 69 213.00 | 89 391.00 |
VI Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 076.00 | 144 376.00 | 2 700.00 | 147 076.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 303.00 | 522 089.00 | 69 213.00 | 591 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 497.00 | | | 207 497.00 |
ST Autres comptes | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |