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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 13 521.00 | 413.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 10 547.00 | 489.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970.00 | 24 068.00 | 902.00 | 24 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BN En cours de production de biens | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BT Marchandises | 22 713.00 | 6 047.00 | 16 666.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 095.00 | 6 047.00 | 85 048.00 | 91 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 066.00 | 30 116.00 | 85 950.00 | 116 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
DH Report à nouveau | -3 129.00 | -3 387.00 | | -3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 799.00 | 258.00 | | -9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 45 723.00 | 55 523.00 | | 45 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 4 431.00 | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | 13 747.00 | | 9 939.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 2 005.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 226.00 | 20 282.00 | | 40 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 950.00 | 75 805.00 | | 85 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 226.00 | 20 282.00 | | 40 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735.00 | 3 333.00 | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 3 333.00 | | 20 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |