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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 17 678.00 | 1 990.00 | 19 668.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AN Terrains | 256 628.00 | 187 784.00 | 68 844.00 | 256 628.00 |
AP Constructions | 196 921.00 | 70 359.00 | 126 562.00 | 196 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 453.00 | 53 974.00 | 10 478.00 | 64 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362 350.00 | 7 052 379.00 | 3 309 971.00 | 10 362 350.00 |
BF Prêts | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 464.00 | 7 549 868.00 | 3 546 596.00 | 11 096 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 286.00 | 1 643.00 | 975 643.00 | 977 286.00 |
BZ Autres créances | 223 651.00 | | 223 651.00 | 223 651.00 |
CF Disponibilités | 844 072.00 | | 844 072.00 | 844 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 479.00 | 1 643.00 | 2 214 836.00 | 2 216 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 312 943.00 | 7 551 511.00 | 5 761 432.00 | 13 312 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 181.00 | 1 105 476.00 | | 1 143 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 071.00 | 287 706.00 | | 248 071.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 853.00 | 1 749 221.00 | | 1 558 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 105.00 | 3 472 403.00 | | 3 280 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 432.00 | 1 266 349.00 | | 1 146 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 1 960.00 | | 2 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 596.00 | 9 212.00 | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 291.00 | 481 236.00 | | 459 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 951.00 | 869 594.00 | | 860 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 327.00 | 2 775 637.00 | | 2 481 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 432.00 | 6 248 040.00 | | 5 761 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 735.00 | 694 658.00 | 7 735 393.00 | 7 040 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 735.00 | 694 658.00 | 7 735 393.00 | 7 040 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 584.00 | 157 833.00 | | 149 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 368.00 | 178 883.00 | | 342 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 541.00 | 336 716.00 | | 492 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 401.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 185.00 | 71 819.00 | | 315 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | 127 302.00 | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 140.00 | 200 523.00 | | 470 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 401.00 | 136 193.00 | | 22 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 242.00 | 44 028.00 | | 59 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 050.00 | 83 518.00 | | 104 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 675.00 | 7 978 271.00 | | 8 506 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 605.00 | 7 690 565.00 | | 8 258 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 071.00 | 287 706.00 | | 248 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 369 199.00 | | 345 001.00 | 12 369 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 28 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 737.00 | 11 096 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 514.00 | 10 880 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 162 362.00 | | 335 503.00 | 12 162 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 9 498.00 | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424 340.00 | 427 857.00 | 1 302 329.00 | 8 424 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 930.00 | 1 442.00 | | 183 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240 410.00 | 426 415.00 | 1 302 329.00 | 8 240 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749 221.00 | 152 000.00 | 342 368.00 | 1 749 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 221.00 | 153 643.00 | 342 368.00 | 1 749 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 291.00 | 459 291.00 | | 459 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 274.00 | 436 274.00 | | 436 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UP Prêts | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 975 347.00 | 975 347.00 | | 975 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 432.00 | 385 144.00 | 703 120.00 | 1 146 432.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 392.00 | 1 286 702.00 | 30 690.00 | 1 317 392.00 |
VW T.V.A. | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 732.00 | 1 705 483.00 | 705 080.00 | 2 468 732.00 |