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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
AP Constructions | 315 900.00 | 246 429.00 | 69 471.00 | 315 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 545.00 | 145 425.00 | 25 119.00 | 170 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 466.00 | 407 551.00 | 106 915.00 | 514 466.00 |
BT Marchandises | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | 1 185.00 | 7 198.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 624.00 | 1 185.00 | 411 439.00 | 412 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 090.00 | 408 736.00 | 518 354.00 | 927 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 156.00 | 230 993.00 | | 199 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 614.00 | 68 162.00 | | 97 614.00 |
DL TOTAL (I) | 406 769.00 | 409 156.00 | | 406 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 120 182.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 626.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 25 662.00 | | 40 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 421.00 | 56 997.00 | | 60 421.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 9 599.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 585.00 | 213 066.00 | | 111 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 354.00 | 622 221.00 | | 518 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 585.00 | 213 066.00 | | 111 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 727.00 | | 5 989.00 | 515 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 514 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 496 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 057.00 | | 5 989.00 | 497 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 527.00 | 16 024.00 | 7 000.00 | 398 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 431.00 | 16 024.00 | 7 000.00 | 392 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |