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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 613.00 | 25 608.00 | 18 006.00 | 43 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 707.00 | 686 054.00 | 344 654.00 | 1 030 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 646.00 | 711 778.00 | 484 867.00 | 1 196 646.00 |
BT Marchandises | 1 218 185.00 | 98 000.00 | 1 120 185.00 | 1 218 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BZ Autres créances | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
CF Disponibilités | 753 650.00 | | 753 650.00 | 753 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 204.00 | 98 000.00 | 2 208 204.00 | 2 306 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 850.00 | 809 778.00 | 2 693 072.00 | 3 502 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
CU Autres participations | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 374.00 | 607 857.00 | | 614 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 914.00 | 126 517.00 | | 468 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 888.00 | 751 974.00 | | 1 100 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 158.00 | 24 952.00 | | 15 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 158.00 | 24 952.00 | | 15 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 792.00 | 1 085 356.00 | | 726 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 78 517.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 369.00 | 411 082.00 | | 511 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 432.00 | 246 684.00 | | 333 432.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 7 530.00 | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 026.00 | 1 833 153.00 | | 1 577 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 072.00 | 2 610 079.00 | | 2 693 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 235.00 | | 6 341 235.00 | 6 341 235.00 |
FG Production vendue services | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 141.00 | | 6 356 141.00 | 6 356 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 21 280.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 21 671.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 9 064.00 | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 9 455.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 12 216.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 318.00 | 46 163.00 | | 132 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 788.00 | 5 442 636.00 | | 6 720 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 874.00 | 5 316 119.00 | | 6 251 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 914.00 | 126 517.00 | | 468 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 557.00 | | 167 089.00 | 1 029 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 712.00 | | 148 609.00 | 925 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 531.00 | | 18 480.00 | 74 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 793.00 | 66 985.00 | | 644 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 677.00 | 66 985.00 | | 644 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 952.00 | 15 158.00 | 24 952.00 | 24 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | 98 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 98 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 952.00 | 113 158.00 | 194 952.00 | 194 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 158.00 | 194 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 369.00 | 511 369.00 | | 511 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VC Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 459.00 | 180 477.00 | 545 982.00 | 726 459.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 892.00 | | | 356 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 826.00 | 392 826.00 | | 392 826.00 |
VW T.V.A. | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 026.00 | 1 031 044.00 | 545 982.00 | 1 577 026.00 |