| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 206.00 | 563.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 117.00 | 123 313.00 | 21 804.00 | 145 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 835.00 | 61 951.00 | 1 884.00 | 63 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 913.00 | 185 470.00 | 29 443.00 | 214 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BZ Autres créances | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CF Disponibilités | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 953.00 | | 330 953.00 | 330 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 866.00 | 185 470.00 | 360 395.00 | 545 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 185 524.00 | | | 185 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
DL TOTAL (I) | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 891.00 | | | 638 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 719.00 | | | 580 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 793.00 | | 9 510.00 | 209 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 390.00 | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 214 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 354.00 | | 8 598.00 | 200 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | 143.00 | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 454.00 | 18 016.00 | | 167 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 454.00 | 17 810.00 | | 167 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 459.00 | 170 287.00 | 5 172.00 | 175 459.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YT Sous‐traitance | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 423.00 | | | 248 423.00 |