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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 791.00 | 280 021.00 | 770.00 | 280 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 236.00 | 27 469.00 | 21 766.00 | 49 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 930.00 | 324 780.00 | 283 149.00 | 607 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 193.00 | | 650 193.00 | 650 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 600.00 | 632 271.00 | 963 328.00 | 1 595 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202 595.00 | | 1 202 595.00 | 1 202 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 651 113.00 | | 38 651 113.00 | 38 651 113.00 |
BZ Autres créances | 46 685 447.00 | | 46 685 447.00 | 46 685 447.00 |
CF Disponibilités | 1 016 708.00 | | 1 016 708.00 | 1 016 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 214.00 | | 1 030 214.00 | 1 030 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 586 079.00 | | 88 586 079.00 | 88 586 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 285 135.00 | 632 271.00 | 89 652 863.00 | 90 285 135.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 33 491 841.00 | 31 211 412.00 | | 33 491 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210 708.00 | 2 280 429.00 | | 4 210 708.00 |
DK Provisions réglementées | 13 469.00 | 11 745.00 | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 37 724 814.00 | 33 512 381.00 | | 37 724 814.00 |
DP Provisions pour risques | 853 295.00 | 840 879.00 | | 853 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 705 011.00 | 6 978 571.00 | | 4 705 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 558 306.00 | 7 819 450.00 | | 5 558 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 615.00 | 4 777 646.00 | | 4 598 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929 988.00 | 6 609 538.00 | | 10 929 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 875 777.00 | 25 624 589.00 | | 25 875 777.00 |
EA Autres dettes | 4 845 165.00 | 20 780 118.00 | | 4 845 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 516.00 | 19 016.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 256 063.00 | 57 829 683.00 | | 46 256 063.00 |
ED (V) | 113 679.00 | 6 198.00 | | 113 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 652 863.00 | 99 167 714.00 | | 89 652 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 261 088.00 | 2 376 692.00 | 116 637 781.00 | 114 261 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 261 088.00 | 2 376 692.00 | 116 637 781.00 | 114 261 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 407 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 803 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 908 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 884.00 | |
GE Autres charges | | | 180 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 508 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 898 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 593 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 460 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 367.00 | 10 857.00 | | 70 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 841 800.00 | 4 415.00 | | 1 841 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912 168.00 | 5 475 272.00 | | 1 912 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635 144.00 | | | 1 635 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 513.00 | 235.00 | | 122 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 524.00 | 5 209 178.00 | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761 182.00 | 5 209 413.00 | | 1 761 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 985.00 | 265 858.00 | | 150 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 554 550.00 | 1 435 223.00 | | 1 554 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 940.00 | 3 252 022.00 | | 978 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 448 080.00 | 117 399 392.00 | | 121 448 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 237 371.00 | 115 118 962.00 | | 117 237 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210 708.00 | 2 280 429.00 | | 4 210 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 284.00 | | 431 256.00 | 2 001 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 572.00 | 657 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 940.00 | 1 595 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 289.00 | 280 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 078.00 | 657 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 645.00 | | 66 620.00 | 1 107 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 557.00 | | 364 636.00 | 604 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 421.00 | 109 704.00 | 402 854.00 | 925 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 260.00 | 7 050.00 | 8 289.00 | 281 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 161.00 | 102 654.00 | 394 565.00 | 644 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 745.00 | 3 524.00 | 1 800.00 | 11 745.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 819 450.00 | 468 884.00 | 2 730 028.00 | 7 819 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831 195.00 | 472 409.00 | 2 731 829.00 | 7 831 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 884.00 | 890 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 524.00 | 1 841 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 598 615.00 | 935 251.00 | 3 663 364.00 | 4 598 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929 988.00 | 10 929 988.00 | | 10 929 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521 276.00 | 14 521 276.00 | | 14 521 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841 696.00 | 9 841 696.00 | | 9 841 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UP Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 193.00 | 650 193.00 | | 650 193.00 |
UX Autres créances clients | 38 651 113.00 | 38 651 113.00 | | 38 651 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060 435.00 | 1 060 435.00 | | 1 060 435.00 |
VB T. V. A. | 774 968.00 | 774 968.00 | | 774 968.00 |
VC Groupe et associés | 43 838 166.00 | 43 838 166.00 | | 43 838 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 833 299.00 | 4 833 299.00 | | 4 833 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728 932.00 | 728 932.00 | | 728 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 805.00 | 1 368 805.00 | | 1 368 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 214.00 | 1 030 214.00 | | 1 030 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 024 394.00 | 87 016 969.00 | 7 425.00 | 87 024 394.00 |
VW T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 256 063.00 | 42 592 699.00 | 3 663 364.00 | 46 256 063.00 |