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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 14 714.00 | 541.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 799.00 | 144 761.00 | 3 038.00 | 147 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 073.00 | 159 475.00 | 44 599.00 | 204 073.00 |
BT Marchandises | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CF Disponibilités | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 900.00 | 159 475.00 | 171 425.00 | 330 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DH Report à nouveau | -23 234.00 | -52 942.00 | | -23 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 546.00 | 29 708.00 | | -20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 57 599.00 | 78 145.00 | | 57 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 868.00 | 35 298.00 | | 23 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 45 760.00 | | 57 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 216.00 | 35 908.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 826.00 | 119 312.00 | | 113 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 425.00 | 197 457.00 | | 171 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 826.00 | 119 312.00 | | 113 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 868.00 | 35 298.00 | | 23 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 123.00 | | 772 123.00 | 772 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 123.00 | | 772 123.00 | 772 123.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 126.00 | 830 776.00 | | 772 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 672.00 | 801 068.00 | | 792 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 546.00 | 29 708.00 | | -20 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 678.00 | | 395.00 | 203 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | 395.00 | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 704.00 | 771.00 | | 158 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 704.00 | 771.00 | | 158 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |